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  • 股市分析:说说水泥股的投资逻辑

    发布时间: 2020-04-13 12:03首页:主页 > 国际 > 阅读()

    最近在思考疫情期间,如果不想空仓,又要控制风险,还想危中求机,可能的标的有哪些?想了又想,可能水泥股是一个好的机会。

    虽然,最近有的地方水泥价格降了一些,到在疫情期间大的逻辑还在。主要想法如下;

    1.疫情期间,全球封锁,进出口大幅下滑,经济数据非常难看。特别是就业形势急剧恶化,国家已经启动新基建救急,其实大部分还是铁公鸡老三样,基建投资规模不降反升,基建毫无疑问应该作为选择方向之一。

    2.目前疫情影响最大的是进出口,但水泥产品由于单价低,公路经济运输距离300公里以内,基本没有出口,因此不会受到出口的影响。

    3.水泥护城河有两个,一个是矿山资源,一个是环保新发展股票是什么股票批文,这两个在供给侧改革的背景下,配资公司新增产能收到严格限制,意味着水泥价格短期不会因为竞争剧烈下降。

    4.受益于供给侧改革,最近两年水泥行2019年银行板块整体震荡回升,上涨行情大致可以划分为三个阶段行情:2019年初至4月中旬,社融回暖、信贷扩张、贸易战摩擦改善推动银行板块上行;6月初至6月中旬,外资流入,加仓银行股,银行板块小幅回升;9月中旬至10月中旬,拨备新政出台提升市场对业集中度、景气度大幅度好转,水泥企业效益爆棚,现金流令人垂涎。

    5.随着国内复工复产和基建规模的铺开,近期水泥价格出现了稳中有升的势头。

    6.目前水泥类上市公司pe大多在6-8倍,现金流充足,安全边际良好  选择正确的授权结构!

    7.水泥类上市公司2019年分红普遍不错,股息率5-8个点的较多,且不影响企业持续经营。

    8.还有其他优势,大家补充吧。

    风险点:基建规模不及预期;迫于GDP和就业,地方放松环保,导致小水泥窑死灰复燃;认知有限,请业内人士补正!

    特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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